| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 796 989.00 | 841 745.00 | 2 955 244.00 | 3 796 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 498 250 000.00 | |
AN Terrains | 10 569 269.00 | 163 429.00 | 10 405 841.00 | 10 569 269.00 |
AP Constructions | 97 861 465.00 | 29 551 623.00 | 68 309 842.00 | 97 861 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 9 834.00 | 1 623.00 | 11 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 799 919.00 | | 8 799 919.00 | 8 799 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 740 838.00 | | 63 740 838.00 | 63 740 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474 684.00 | | 6 474 684.00 | 6 474 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 115 800.00 | 30 566 631.00 | 226 549 170.00 | 257 115 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 935.00 | | 494 935.00 | 494 935.00 |
BZ Autres créances | 27 435 397.00 | | 27 435 397.00 | 27 435 397.00 |
CF Disponibilités | 2 375 934.00 | | 2 375 934.00 | 2 375 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 460 557.00 | | 30 460 557.00 | 30 460 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 576 357.00 | 30 566 631.00 | 257 009 727.00 | 287 576 357.00 |
CU Autres participations | 65 861 179.00 | | 65 861 179.00 | 65 861 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 168 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 062 140.00 | 39 062 140.00 | | 39 062 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 168 671.00 | 103 168 671.00 | | 103 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 620.00 | 474 862.00 | | 527 620.00 |
DG Autres réserves | 111 263 000.00 | 96 182 000.00 | | 111 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 827.00 | 1 513 827.00 | | 1 513 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 861.00 | 1 047 758.00 | | 824 861.00 |
DK Provisions réglementées | 880 131.00 | 836 305.00 | | 880 131.00 |
DL TOTAL (I) | 145 977 250.00 | 146 103 564.00 | | 145 977 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 346 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 346 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 339 697.00 | 94 951 340.00 | | 96 339 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 507.00 | 1 561 691.00 | | 1 615 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 677.00 | 255 897.00 | | 482 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 004.00 | 257 048.00 | | 305 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317.00 | | |
EA Autres dettes | 12 235 132.00 | 8 844 582.00 | | 12 235 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 461.00 | 67 789.00 | | 54 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 032 477.00 | 105 938 664.00 | | 111 032 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 009 727.00 | 252 388 228.00 | | 257 009 727.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 740 000.00 | 16 129 000.00 | | 12 740 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 867 000.00 | 39 825 000.00 | | 43 867 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 859 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 719 016.00 | | 8 719 016.00 | 8 719 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 016.00 | | 8 719 016.00 | 8 719 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 038.00 | | | 435 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 366.00 | 13 328.00 | | 448 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 864.00 | 204 192.00 | | 132 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 864.00 | 204 192.00 | | 132 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 502.00 | -190 864.00 | | 315 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | -83 749.00 | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 360.00 | 11 120 997.00 | | 10 670 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 500.00 | 10 073 239.00 | | 9 845 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 861.00 | 1 047 758.00 | | 824 861.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 741 000.00 | 16 129 000.00 | | 12 741 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 740 000.00 | 16 129 000.00 | | 12 740 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 128 506.00 | | 93 576 072.00 | 172 128 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336 978.00 | 136 076 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 251 801.00 | 6 336 978.00 | 257 115 800.00 | 2 251 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 801.00 | | 117 242 110.00 | 2 251 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 989.00 | | | 3 796 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 618 123.00 | | 7 875 787.00 | 111 618 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 713 394.00 | | 85 700 285.00 | 56 713 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989 909.00 | 3 576 721.00 | | 26 989 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 997.00 | 189 749.00 | | 651 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 337 912.00 | 3 386 972.00 | | 26 337 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 507.00 | | | 1 615 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 677.00 | 482 677.00 | | 482 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 660.00 | 178 660.00 | | 178 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 740 838.00 | 63 740 838.00 | | 63 740 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474 684.00 | 6 474 684.00 | | 6 474 684.00 |
UX Autres créances clients | 494 935.00 | 494 935.00 | | 494 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 27 114 592.00 | 27 114 592.00 | | 27 114 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 309 366.00 | 38 231 262.00 | 16 630 694.00 | 96 309 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 056 472.00 | 12 056 472.00 | | 12 056 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050 000.00 | | | 20 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 410.00 | 231 410.00 | | 231 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 300 146.00 | 98 300 146.00 | | 98 300 146.00 |
VW T.V.A. | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 032 476.00 | 51 338 865.00 | 16 630 694.00 | 111 032 476.00 |