| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 279 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 796 989.00 | 169 322.00 | 3 627 667.00 | 3 796 989.00 |
AN Terrains | 8 964 728.00 | 99 509.00 | 8 865 219.00 | 8 964 728.00 |
AP Constructions | 85 333 793.00 | 19 564 239.00 | 65 769 554.00 | 85 333 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 722 186.00 | 19 833 070.00 | 120 889 116.00 | 140 722 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
BZ Autres créances | 56 434 036.00 | | 56 434 036.00 | 56 434 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 913 314.00 | | 41 913 314.00 | 41 913 314.00 |
CF Disponibilités | 573 988.00 | | 573 988.00 | 573 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 577.00 | | 206 577.00 | 206 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 512 065.00 | | 99 512 065.00 | 99 512 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 234 251.00 | 19 833 070.00 | 220 401 181.00 | 240 234 251.00 |
CU Autres participations | 41 910 046.00 | | 41 910 046.00 | 41 910 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 062 140.00 | 4 026 250.00 | | 39 062 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 168 671.00 | | | 103 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
DH Report à nouveau | 892 567.00 | 2 439 275.00 | | 892 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 734.00 | -1 546 708.00 | | 1 444 734.00 |
DK Provisions réglementées | 407 114.00 | 1 087 752.00 | | 407 114.00 |
DL TOTAL (I) | 145 377 851.00 | 6 409 195.00 | | 145 377 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 152 687.00 | 1 348 923.00 | | 66 152 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 881.00 | | | 1 320 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 129.00 | 1 357 703.00 | | 3 678 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
EA Autres dettes | 3 586 353.00 | 32 732 015.00 | | 3 586 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 023 329.00 | 35 438 640.00 | | 75 023 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 401 181.00 | 41 847 835.00 | | 220 401 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 182 000.00 | 25 804 000.00 | | 26 182 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 33 425 000.00 | 32 930 000.00 | | 33 425 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 784 434.00 | | 7 784 434.00 | 7 784 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 434.00 | | 7 784 434.00 | 7 784 434.00 |
FQ Autres produits | | | 33 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147 023.00 | |
GE Autres charges | | | 49 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837 752.00 | | | 837 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 618.00 | | | 851 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 504.00 | | | 694 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 000.00 | 3 878 000.00 | | 696 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 909.00 | 449 618.00 | | 8 730 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 175.00 | 1 996 326.00 | | 7 286 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 734.00 | -1 546 708.00 | | 1 444 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 185 000.00 | 25 825 000.00 | | 26 185 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 21 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 182 000.00 | 25 804 000.00 | | 26 182 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 881.00 | | 1 320 881.00 | 1 320 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 129.00 | 3 678 129.00 | | 3 678 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
UX Autres créances clients | 384 150.00 | | | 384 150.00 |
VB T. V. A. | 1 814 908.00 | | | 1 814 908.00 |
VC Groupe et associés | 54 534 269.00 | | | 54 534 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 152 685.00 | 7 111 638.00 | 13 602 537.00 | 66 152 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 263 578.00 | 3 263 578.00 | | 3 263 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800 233.00 | | | 64 800 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 891.00 | | | 2 889 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 485 897.00 | 57 086 416.00 | 399 481.00 | 57 485 897.00 |
VW T.V.A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 023 325.00 | 14 661 397.00 | 14 923 418.00 | 75 023 325.00 |