| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 981 349.00 | -981 349.00 | |
AH Fonds commercial | 3 796 989.00 | | 3 796 989.00 | 3 796 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 534 850 000.00 | |
AN Terrains | 10 789 187.00 | 412 511.00 | 10 376 676.00 | 10 789 187.00 |
AP Constructions | 102 304 010.00 | 32 575 866.00 | 69 728 144.00 | 102 304 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 11 382.00 | 4 370.00 | 15 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 934 873.00 | | 11 934 873.00 | 11 934 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400 034.00 | | 6 400 034.00 | 6 400 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 961 374.00 | 33 981 108.00 | 168 980 266.00 | 202 961 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 629.00 | | 1 029 629.00 | 1 029 629.00 |
BZ Autres créances | 91 791 047.00 | | 91 791 047.00 | 91 791 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 898 896.00 | | 8 898 896.00 | 8 898 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 859 485.00 | | 111 859 485.00 | 111 859 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 820 860.00 | 33 981 108.00 | 280 839 751.00 | 314 820 860.00 |
CU Autres participations | 67 720 529.00 | | 67 720 529.00 | 67 720 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 168 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 062 140.00 | 39 062 140.00 | | 39 062 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 168 671.00 | 103 168 671.00 | | 103 168 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 572 481.00 | 527 620.00 | | 572 481.00 |
DG Autres réserves | 123 179 000.00 | 111 263 000.00 | | 123 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 827.00 | 1 513 827.00 | | 1 513 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145 763.00 | 824 861.00 | | -2 145 763.00 |
DK Provisions réglementées | 967 983.00 | 880 131.00 | | 967 983.00 |
DL TOTAL (I) | 143 139 339.00 | 145 977 250.00 | | 143 139 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 720 000.00 | 43 867 000.00 | | 49 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 441 268.00 | 96 339 697.00 | | 123 441 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 026.00 | 1 615 507.00 | | 1 646 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 335.00 | 482 677.00 | | 682 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 912.00 | 305 004.00 | | 194 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 000.00 | 3 386 000.00 | | 806 000.00 |
EA Autres dettes | 11 694 738.00 | 12 235 132.00 | | 11 694 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 134.00 | 54 461.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 700 412.00 | 111 032 477.00 | | 137 700 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 839 751.00 | 257 009 727.00 | | 280 839 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 287 000.00 | 12 740 000.00 | | 17 287 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 720 000.00 | 43 867 000.00 | | 49 720 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 195 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 866 426.00 | | 9 866 426.00 | 9 866 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 426.00 | | 9 866 426.00 | 9 866 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 906 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 961 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 327.00 | 13 328.00 | | 13 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 435 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327.00 | 448 366.00 | | 13 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 853.00 | 132 864.00 | | 87 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 853.00 | 132 864.00 | | 87 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 526.00 | 315 502.00 | | -74 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 985.00 | 10 766.00 | | -95 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 390 082.00 | 10 670 360.00 | | 11 390 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 845.00 | 9 845 500.00 | | 13 535 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145 763.00 | 824 861.00 | | -2 145 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 288 000.00 | 12 741 000.00 | | 17 288 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 287 000.00 | 12 740 000.00 | | 17 287 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 076 701.00 | | 3 483 036.00 | 136 076 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 566 630.00 | 3 186 701.00 | | 30 566 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 745.00 | 139 604.00 | | 841 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 724 885.00 | 3 047 097.00 | | 29 724 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 026.00 | 1.00 | | 1 646 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 335.00 | 682 335.00 | | 682 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400 034.00 | | 6 400 034.00 | 6 400 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 629.00 | 1 029 629.00 | | 1 029 629.00 |
VC Groupe et associés | 90 983 164.00 | 90 983 164.00 | | 90 983 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 441 268.00 | 5 403 380.00 | 20 983 632.00 | 123 441 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 662 374.00 | 11 662 374.00 | | 11 662 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 440 750.00 | | | 125 440 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 461 089.00 | | | 98 461 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342 306.00 | 342 306.00 | | 342 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 577.00 | 465 577.00 | | 465 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 360 623.00 | 92 960 589.00 | 6 400 034.00 | 99 360 623.00 |
VW T.V.A. | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 700 412.00 | 18 016 499.00 | 20 983 632.00 | 137 700 412.00 |