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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 9 165.00 | 23 945.00 | 33 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 138.00 | 9 165.00 | 639 972.00 | 649 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BZ Autres créances | 535 902.00 | | 535 902.00 | 535 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 342 928.00 | | 342 928.00 | 342 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 615.00 | | 998 615.00 | 998 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 753.00 | 9 165.00 | 1 638 587.00 | 1 647 753.00 |
CU Autres participations | 609 200.00 | | 609 200.00 | 609 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 697 388.00 | 695 337.00 | | 697 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 732.00 | 202 051.00 | | 290 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 121.00 | 1 227 388.00 | | 1 318 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 619.00 | 59 056.00 | | 42 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 887.00 | 217 877.00 | | 137 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 6 058.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 371.00 | 76 904.00 | | 101 371.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 466.00 | 359 895.00 | | 320 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 587.00 | 1 587 284.00 | | 1 638 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 23 248.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 934.00 | 530 189.00 | | 769 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 202.00 | 328 138.00 | | 479 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 732.00 | 202 051.00 | | 290 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 150.00 | | 7 988.00 | 641 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | | 6 961.00 | 26 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | 1 027.00 | 615 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 448 251.00 | | | 448 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 619.00 | 16 818.00 | 25 801.00 | 42 619.00 |
VI Groupe et associés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 514.00 | 575 687.00 | 6 827.00 | 582 514.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 466.00 | 294 665.00 | 25 801.00 | 320 466.00 |