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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 17 556.00 | 30 338.00 | 47 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 445.00 | 17 556.00 | 598 889.00 | 616 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BZ Autres créances | 990 011.00 | | 990 011.00 | 990 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 101.00 | | 1 430 101.00 | 1 430 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 546.00 | 17 556.00 | 2 028 990.00 | 2 046 546.00 |
CU Autres participations | 561 690.00 | | 561 690.00 | 561 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 788 121.00 | 697 388.00 | | 788 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 785.00 | 290 732.00 | | 572 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 906.00 | 1 318 121.00 | | 1 690 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 802.00 | 42 619.00 | | 25 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 663.00 | 137 887.00 | | 111 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 14 588.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 297.00 | 101 371.00 | | 171 297.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 084.00 | 320 466.00 | | 338 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 990.00 | 1 638 587.00 | | 2 028 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 087.00 | | 680 087.00 | 680 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 087.00 | | 680 087.00 | 680 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 040.00 | | | 659 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 040.00 | | | 659 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 007.00 | | | 652 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 12 287.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 046.00 | 769 934.00 | | 1 374 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 261.00 | 479 202.00 | | 801 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 785.00 | 290 732.00 | | 572 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 138.00 | 100 000.00 | 28 958.00 | 649 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 568 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 651.00 | 616 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 651.00 | 47 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | | 28 433.00 | 33 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 027.00 | 100 000.00 | 525.00 | 616 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 15 008.00 | 6 618.00 | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 15 008.00 | 6 618.00 | 9 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 863 469.00 | | | 863 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 802.00 | 17 209.00 | 8 593.00 | 25 802.00 |
VI Groupe et associés | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 177.00 | 1 069 315.00 | 6 861.00 | 1 076 177.00 |
VW T.V.A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 084.00 | 329 491.00 | 8 593.00 | 338 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |