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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 30 094.00 | 17 799.00 | 47 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 673.00 | 30 094.00 | 586 578.00 | 616 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
BZ Autres créances | 1 325 212.00 | | 1 325 212.00 | 1 325 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 027.00 | | 1 587 027.00 | 1 587 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 700.00 | 30 094.00 | 2 173 605.00 | 2 203 700.00 |
CU Autres participations | 561 690.00 | | 561 690.00 | 561 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 906.00 | 788 121.00 | | 1 160 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 900.00 | 572 785.00 | | 437 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 806.00 | 1 690 906.00 | | 1 928 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593.00 | 25 802.00 | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 111 663.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 322.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 042.00 | 171 297.00 | | 107 042.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 800.00 | 338 084.00 | | 244 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 605.00 | 2 028 990.00 | | 2 173 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 681 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 652 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 3 450.00 | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 404.00 | 1 374 046.00 | | 1 186 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 504.00 | 801 261.00 | | 748 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 900.00 | 572 785.00 | | 437 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 445.00 | | 228.00 | 616 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 551.00 | | 228.00 | 568 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 12 539.00 | | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 12 539.00 | | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 941.00 | 51 942.00 | | 51 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 900.00 | 1 174 900.00 | | 1 174 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 333.00 | 1 381 243.00 | 7 089.00 | 1 388 333.00 |
VW T.V.A. | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |