| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 35 162.00 | 338.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 190.00 | 35 162.00 | 463 028.00 | 498 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 332 086.00 | | 332 086.00 | 332 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 600.00 | | 785 600.00 | 785 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 790.00 | 35 162.00 | 1 248 628.00 | 1 283 790.00 |
CU Autres participations | 462 690.00 | | 462 690.00 | 462 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
DL TOTAL (I) | 807 323.00 | | | 807 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 879.00 | | | 314 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 082.00 | | 248 082.00 | 248 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 082.00 | | 248 082.00 | 248 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 779 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 618 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 445.00 | | | 584 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 445.00 | | | 584 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 778.00 | | | -582 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 909.00 | | | 2 032 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 982.00 | | | 1 574 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 828.00 | | 2 000.00 | 515 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 462 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 638.00 | 498 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 35 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 935.00 | | 2 000.00 | 467 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 685.00 | 1 870.00 | 12 393.00 | 45 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 685.00 | 1 870.00 | 12 393.00 | 45 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VI Groupe et associés | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 086.00 | 356 086.00 | | 356 086.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 233.00 | | | 48 233.00 |