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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 41 970.00 | 5 923.00 | 47 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 673.00 | 41 970.00 | 473 702.00 | 515 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 1 233 782.00 | | 1 233 782.00 | 1 233 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 017.00 | | 1 616 017.00 | 1 616 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 689.00 | 41 970.00 | 2 089 719.00 | 2 131 689.00 |
CU Autres participations | 460 690.00 | | 460 690.00 | 460 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 806.00 | 1 160 906.00 | | 1 598 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | 437 900.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 574.00 | 1 928 806.00 | | 1 988 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 5 165.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | 107 042.00 | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 28 685.00 | 24 000.00 | | 28 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 145.00 | 244 800.00 | | 101 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 719.00 | 2 173 605.00 | | 2 089 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 15 011.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 309.00 | 1 186 404.00 | | 597 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 541.00 | 748 504.00 | | 537 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 769.00 | 437 900.00 | | 59 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 673.00 | | | 616 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 467 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 515 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 11 876.00 | | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 11 876.00 | | 30 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 054.00 | 1 227 054.00 | | 1 227 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 754.00 | 1 253 665.00 | 7 089.00 | 1 260 754.00 |
VW T.V.A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 982.00 | | | 73 982.00 |