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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 45 685.00 | 2 208.00 | 47 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 828.00 | 45 685.00 | 470 143.00 | 515 828.00 |
BZ Autres créances | 1 067 286.00 | | 1 067 286.00 | 1 067 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 786.00 | | 1 534 786.00 | 1 534 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 614.00 | 45 685.00 | 2 004 929.00 | 2 050 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
CU Autres participations | 460 690.00 | | 460 690.00 | 460 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 574.00 | | | 1 658 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 177.00 | | | -39 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 397.00 | | | 1 949 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 929.00 | | | 2 004 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 127.00 | | 341 127.00 | 341 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 127.00 | | 341 127.00 | 341 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 282.00 | | | 452 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 459.00 | | | 491 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 177.00 | | | -39 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 673.00 | | 156.00 | 515 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 779.00 | | 156.00 | 467 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 970.00 | 3 715.00 | | 41 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 970.00 | 3 715.00 | | 41 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 649.00 | 1 054 649.00 | | 1 054 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 157.00 | 1 075 157.00 | | 1 075 157.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
ST Autres comptes | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 541.00 | | | 76 541.00 |