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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 58 755.00 | 37 897.00 | 96 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 741.00 | 59 845.00 | 37 897.00 | 97 741.00 |
060 Stock marchandises | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
084 Disponibilités | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
110 Total général Actif | 267 265.00 | 59 845.00 | 207 421.00 | 267 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 714.00 | 463 904.00 | | 452 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 162.00 | 90 695.00 | | 94 162.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | 778.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 803.00 | 555 377.00 | | 549 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 420.00 | 269 057.00 | | 273 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 094.00 | 712.00 | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 739.00 | 32 800.00 | | 21 739.00 |
242 Autres charges externes. | 96 424.00 | 95 406.00 | | 96 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 553.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 703.00 | 120 758.00 | | 110 703.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | 25 854.00 | | 8 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 029.00 | 10 978.00 | | 9 029.00 |
262 Autres charges | 2 731.00 | 2 300.00 | | 2 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 083.00 | 560 418.00 | | 527 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 719.00 | -5 042.00 | | 22 719.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 901.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 8 268.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 256.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 337.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 750.00 | 3 534.00 | | 20 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |