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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 034.00 | 71 176.00 | 47 858.00 | 119 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 759.00 | 77 900.00 | 47 858.00 | 125 759.00 |
060 Stock marchandises | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
084 Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 551.00 | | 308 551.00 | 308 551.00 |
110 Total général Actif | 434 310.00 | 77 900.00 | 356 409.00 | 434 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 880.00 | 529 266.00 | | 586 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 537.00 | 94 079.00 | | 91 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 3 300.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 10 062.00 | 2 300.00 | | 10 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 396.00 | 628 945.00 | | 692 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 264.00 | 340 766.00 | | 327 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 644.00 | -23 755.00 | | -7 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 986.00 | 16 059.00 | | 11 986.00 |
242 Autres charges externes. | 140 026.00 | 111 665.00 | | 140 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 573.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 623.00 | 142 348.00 | | 171 623.00 |
252 Charges sociales | 13 038.00 | 16 295.00 | | 13 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 402.00 | 11 258.00 | | 11 402.00 |
262 Autres charges | 2 672.00 | 1 504.00 | | 2 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 895.00 | 617 713.00 | | 671 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 501.00 | 11 232.00 | | 20 501.00 |
280 Produits financiers | 1 996.00 | 1 855.00 | | 1 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 261.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 1 924.00 | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 659.00 | 10 902.00 | | 27 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |