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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 330.00 | 2 453.00 | 1 877.00 | 4 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 182.00 | 76 993.00 | 26 189.00 | 103 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 511.00 | 79 445.00 | 28 066.00 | 107 511.00 |
060 Stock marchandises | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
072 Créances – Autres | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
084 Disponibilités | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
110 Total général Actif | 269 335.00 | 79 445.00 | 189 890.00 | 269 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 276.00 | 446 681.00 | | 475 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 621.00 | 94 984.00 | | 92 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 3 160.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 956.00 | 544 826.00 | | 570 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 227.00 | 281 610.00 | | 277 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 784.00 | -10 114.00 | | 11 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 613.00 | 14 027.00 | | 17 613.00 |
242 Autres charges externes. | 93 754.00 | 101 146.00 | | 93 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 2 581.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 472.00 | 117 988.00 | | 134 472.00 |
252 Charges sociales | 16 194.00 | 10 929.00 | | 16 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 976.00 | 8 625.00 | | 10 976.00 |
262 Autres charges | 4 111.00 | 2 069.00 | | 4 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 708.00 | 528 860.00 | | 567 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 248.00 | 15 966.00 | | 3 248.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 441.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | 27.00 | | 858.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 300.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 711.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 1 571.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 816.00 | 12 852.00 | | 3 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |