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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 652.00 | 67 380.00 | 29 272.00 | 96 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 741.00 | 68 470.00 | 29 272.00 | 97 741.00 |
060 Stock marchandises | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
084 Disponibilités | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
110 Total général Actif | 285 779.00 | 68 470.00 | 217 310.00 | 285 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 681.00 | 452 714.00 | | 446 681.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 984.00 | 94 162.00 | | 94 984.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | 2 927.00 | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 826.00 | 549 803.00 | | 544 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 610.00 | 273 420.00 | | 281 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 114.00 | 3 094.00 | | -10 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 027.00 | 21 739.00 | | 14 027.00 |
242 Autres charges externes. | 101 146.00 | 96 424.00 | | 101 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 1 897.00 | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 988.00 | 110 703.00 | | 117 988.00 |
252 Charges sociales | 10 929.00 | 8 046.00 | | 10 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 625.00 | 9 029.00 | | 8 625.00 |
262 Autres charges | 2 069.00 | 2 731.00 | | 2 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 860.00 | 527 083.00 | | 528 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 966.00 | 22 719.00 | | 15 966.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 148.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 841.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 393.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 17.00 | | 1 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 2 548.00 | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 852.00 | 20 750.00 | | 12 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |