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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 194.00 | 82 772.00 | 38 422.00 | 121 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 918.00 | 89 496.00 | 38 422.00 | 127 918.00 |
060 Stock marchandises | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
084 Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
110 Total général Actif | 448 695.00 | 89 496.00 | 359 198.00 | 448 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 952.00 | 586 880.00 | | 676 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 934.00 | 91 537.00 | | 92 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 3 917.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10 062.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 646.00 | 692 396.00 | | 772 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 114.00 | 327 264.00 | | 357 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 444.00 | -7 644.00 | | 9 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 947.00 | 11 986.00 | | 9 947.00 |
242 Autres charges externes. | 172 436.00 | 140 026.00 | | 172 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 528.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 820.00 | 171 623.00 | | 155 820.00 |
252 Charges sociales | 22 475.00 | 13 038.00 | | 22 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 596.00 | 11 402.00 | | 11 596.00 |
262 Autres charges | 2 233.00 | 2 672.00 | | 2 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 901.00 | 671 895.00 | | 742 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 745.00 | 20 501.00 | | 29 745.00 |
280 Produits financiers | 3 947.00 | 1 996.00 | | 3 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | 9 167.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 96.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 3 910.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 594.00 | 27 659.00 | | 28 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |