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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 725.00 | 4 769.00 | 1 956.00 | 6 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 543.00 | 85 935.00 | 19 608.00 | 105 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 267.00 | 90 703.00 | 21 564.00 | 112 267.00 |
060 Stock marchandises | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
084 Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
110 Total général Actif | 336 685.00 | 90 703.00 | 245 982.00 | 336 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 266.00 | 475 276.00 | | 529 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 079.00 | 92 621.00 | | 94 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 2 059.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 945.00 | 570 956.00 | | 628 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 766.00 | 277 227.00 | | 340 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 755.00 | 11 784.00 | | -23 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 059.00 | 17 613.00 | | 16 059.00 |
242 Autres charges externes. | 111 665.00 | 93 754.00 | | 111 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 578.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 348.00 | 134 472.00 | | 142 348.00 |
252 Charges sociales | 16 295.00 | 16 194.00 | | 16 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 258.00 | 10 976.00 | | 11 258.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | 4 111.00 | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 713.00 | 567 708.00 | | 617 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 232.00 | 3 248.00 | | 11 232.00 |
280 Produits financiers | 1 855.00 | 169.00 | | 1 855.00 |
290 Produits exceptionnels | | 858.00 | | |
294 Charges financières | 261.00 | 356.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 104.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 902.00 | 3 816.00 | | 10 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |