| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 6 428.00 | 741.00 | 7 169.00 |
AP Constructions | 887 136.00 | 732 344.00 | 154 792.00 | 887 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 917.00 | 243 981.00 | 95 936.00 | 339 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 583.00 | 128 416.00 | 49 167.00 | 177 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 804.00 | 1 111 168.00 | 300 636.00 | 1 411 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
CF Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 888.00 | | 344 888.00 | 344 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 693.00 | 1 111 168.00 | 645 525.00 | 1 756 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DL TOTAL (I) | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 621.00 | | | 118 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 525.00 | | | 645 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 026.00 | | | 267 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 378 292.00 | | 2 378 292.00 | 2 378 292.00 |
FG Production vendue services | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 837.00 | | 2 384 837.00 | 2 384 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 61 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 015.00 | | | 2 418 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 048.00 | | | 2 134 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 928.00 | | 27 350.00 | 1 392 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 1 411 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 1 404 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | 992.00 | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 751.00 | | 26 358.00 | 1 386 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 726.00 | 85 255.00 | 6 813.00 | 1 032 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 512.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 811.00 | 83 742.00 | 6 813.00 | 1 027 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 151.00 | 3 029.00 | | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151.00 | 3 029.00 | | 7 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 026.00 | 267 026.00 | | 267 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
ST Autres comptes | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
ZE Dividendes | 295 340.00 | | | 295 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |