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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 1 008 289.00 | 849 917.00 | 158 372.00 | 1 008 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 098.00 | 303 003.00 | 65 094.00 | 368 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 738.00 | 175 182.00 | 13 556.00 | 188 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 294.00 | 1 335 272.00 | 237 023.00 | 1 572 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 382 451.00 | | 382 451.00 | 382 451.00 |
CF Disponibilités | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 504.00 | | 453 504.00 | 453 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 798.00 | 1 335 272.00 | 690 527.00 | 2 025 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 543.00 | | | 297 543.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DL TOTAL (I) | 485 967.00 | | | 485 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 527.00 | | | 690 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 370.00 | | 1 338 370.00 | 1 338 370.00 |
FG Production vendue services | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 298.00 | | 1 339 298.00 | 1 339 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 39 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 081.00 | | | 1 376 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 169.00 | | | 1 270 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 206.00 | | 18 089.00 | 1 554 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 037.00 | | 18 089.00 | 1 547 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 327.00 | 74 945.00 | | 1 260 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 158.00 | 74 945.00 | | 1 253 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 739.00 | 5 240.00 | | 19 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 739.00 | 5 240.00 | | 19 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VC Groupe et associés | 278 917.00 | 278 917.00 | | 278 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VP Divers | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 024.00 | 393 024.00 | | 393 024.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
ST Autres comptes | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
YT Sous‐traitance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
ZE Dividendes | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 283.00 | | | 292 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |