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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 954 445.00 | 764 113.00 | 190 332.00 | 954 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 884.00 | 253 145.00 | 104 739.00 | 357 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 316.00 | 143 961.00 | 33 355.00 | 177 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 815.00 | 1 168 388.00 | 328 427.00 | 1 496 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 532.00 | 1 168 388.00 | 664 143.00 | 1 832 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 112.00 | | | 311 112.00 |
DL TOTAL (I) | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 143.00 | | | 664 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 407 169.00 | | 2 407 169.00 | 2 407 169.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 090.00 | | 2 409 090.00 | 2 409 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 63 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 516.00 | | | 2 437 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 404.00 | | | 2 126 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 112.00 | | | 311 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 804.00 | | 122 816.00 | 1 411 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 806.00 | 1 496 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 806.00 | 1 489 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 635.00 | | 122 816.00 | 1 404 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 168.00 | 91 658.00 | 34 438.00 | 1 111 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 741.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 740.00 | 90 917.00 | 34 438.00 | 1 104 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 179.00 | 3 790.00 | | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | 3 790.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 991.00 | 265 991.00 | | 265 991.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
ST Autres comptes | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
YT Sous‐traitance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
ZE Dividendes | 283 960.00 | | | 283 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |