| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 957 025.00 | 800 289.00 | 156 736.00 | 957 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 462.00 | 284 861.00 | 85 602.00 | 370 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 863.00 | 159 617.00 | 18 247.00 | 177 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 519.00 | 1 251 935.00 | 260 584.00 | 1 512 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 408 326.00 | | 408 326.00 | 408 326.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 994.00 | | 471 994.00 | 471 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 513.00 | 1 251 935.00 | 732 578.00 | 1 984 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
DL TOTAL (I) | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 578.00 | | | 732 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 908.00 | | 2 438 908.00 | 2 438 908.00 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 268.00 | | 2 442 268.00 | 2 442 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 66 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 220.00 | | | 2 477 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 029.00 | | | 2 148 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 815.00 | | 27 199.00 | 1 496 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 1 512 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 1 505 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 646.00 | | 27 199.00 | 1 489 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 388.00 | 92 736.00 | 9 189.00 | 1 168 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 219.00 | 92 736.00 | 9 189.00 | 1 161 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 970.00 | 1 014.00 | | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | 1 014.00 | | 13 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 331 658.00 | 331 658.00 | | 331 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 086.00 | 429 086.00 | | 429 086.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 514.00 | 305 514.00 | | 305 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
ST Autres comptes | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
YT Sous‐traitance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 533.00 | | | 255 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
ZE Dividendes | 311 110.00 | | | 311 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 482.00 | | | 370 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |