| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 1 008 289.00 | 883 154.00 | 125 135.00 | 1 008 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 683.00 | 333 814.00 | 34 869.00 | 368 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 738.00 | 181 002.00 | 7 736.00 | 188 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 879.00 | 1 405 139.00 | 167 740.00 | 1 572 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 253 703.00 | | 253 703.00 | 253 703.00 |
CF Disponibilités | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 320.00 | 1 405 139.00 | 479 180.00 | 1 884 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
DL TOTAL (I) | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 180.00 | | | 479 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 064.00 | | 1 260 064.00 | 1 260 064.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 399.00 | | 1 260 399.00 | 1 260 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 868.00 | |
GE Autres charges | | | 23 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 061.00 | | | 1 352 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 327.00 | | | 1 255 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 294.00 | | 585.00 | 1 572 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 125.00 | | 585.00 | 1 565 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 272.00 | 69 868.00 | | 1 335 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 103.00 | 69 868.00 | | 1 328 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 979.00 | | 4 107.00 | 24 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 979.00 | | 4 107.00 | 24 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VC Groupe et associés | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 136.00 | 270 136.00 | | 270 136.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
ST Autres comptes | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
YT Sous‐traitance | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
ZE Dividendes | 403 465.00 | | | 403 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 729.00 | | | 299 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |