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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 1 004 999.00 | 816 231.00 | 188 768.00 | 1 004 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 720.00 | 268 797.00 | 86 923.00 | 355 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 317.00 | 168 130.00 | 18 187.00 | 186 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 206.00 | 1 260 327.00 | 293 879.00 | 1 554 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 425.00 | | 505 425.00 | 505 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 631.00 | 1 260 327.00 | 799 304.00 | 2 059 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 209.00 | | | 356 209.00 |
DL TOTAL (I) | 438 720.00 | | | 438 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 612.00 | | | 166 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 845.00 | | | 340 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 304.00 | | | 799 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 845.00 | | | 340 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 066.00 | | 2 626 066.00 | 2 626 066.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 816.00 | | 2 629 816.00 | 2 629 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 70 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 185.00 | | | 2 661 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 976.00 | | | 2 304 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 209.00 | | | 356 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 519.00 | | 106 472.00 | 1 512 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 785.00 | 1 554 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 785.00 | 1 547 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 350.00 | | 106 472.00 | 1 505 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 935.00 | 71 849.00 | 63 456.00 | 1 251 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 766.00 | 71 846.00 | 63 456.00 | 1 244 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 983.00 | 4 756.00 | | 14 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 983.00 | 4 756.00 | | 14 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VC Groupe et associés | 411 421.00 | 411 421.00 | | 411 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 189.00 | 451 189.00 | | 451 189.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 845.00 | 340 845.00 | | 340 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
ST Autres comptes | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 024.00 | | | 141 024.00 |
YT Sous‐traitance | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
ZE Dividendes | 329 190.00 | | | 329 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 233.00 | | | 385 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |