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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 3 390.00 | 1 042.00 | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 10 407.00 | 417.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 139.00 | 45 491.00 | 7 648.00 | 53 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 603.00 | 59 288.00 | 9 315.00 | 68 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 264.00 | 5 925.00 | 171 338.00 | 177 264.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 892.00 | 5 925.00 | 557 967.00 | 563 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 495.00 | 65 213.00 | 567 282.00 | 632 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 152.00 | 114 144.00 | | 188 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 922.00 | 74 008.00 | | 90 922.00 |
DL TOTAL (I) | 287 874.00 | 196 952.00 | | 287 874.00 |
DP Provisions pour risques | 10 933.00 | 21 433.00 | | 10 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 933.00 | 21 433.00 | | 10 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | 8 928.00 | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 73 318.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 29 546.00 | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 685.00 | 206 506.00 | | 239 685.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 194.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 475.00 | 318 493.00 | | 268 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 282.00 | 536 878.00 | | 567 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 475.00 | 314 376.00 | | 268 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 175.00 | 9 113.00 | | 50 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 477.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | 7 636.00 | | 48 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 433.00 | | 10 500.00 | 21 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 072.00 | | 146.00 | 6 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 072.00 | | 146.00 | 6 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 505.00 | | 10 646.00 | 27 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VP Divers | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
VW T.V.A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |