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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 11 661.00 | 8 182.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 302.00 | 42 521.00 | 17 781.00 | 60 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 304.00 | 58 613.00 | 51 691.00 | 110 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 792.00 | 835.00 | 183 957.00 | 184 792.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 532.00 | 835.00 | 656 697.00 | 657 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 836.00 | 59 448.00 | 708 388.00 | 767 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 659.00 | 279 074.00 | | 358 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 79 585.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 401 420.00 | 367 459.00 | | 401 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | 17 552.00 | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 128.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 16 051.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 970.00 | 227 855.00 | | 261 970.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 7 374.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 035.00 | 269 960.00 | | 296 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 388.00 | 648 352.00 | | 708 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 951.00 | 257 618.00 | | 288 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 368.00 | | 32 437.00 | 79 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 110 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | | 6 917.00 | 73 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 25 520.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 6 849.00 | | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | 6 849.00 | | 47 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 184 792.00 | 184 792.00 | | 184 792.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 342.00 | 5 258.00 | 7 084.00 | 12 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
VW T.V.A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 035.00 | 288 951.00 | 7 084.00 | 296 035.00 |