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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 13 694.00 | 10 342.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 394.00 | 54 710.00 | 19 684.00 | 74 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 589.00 | 72 836.00 | 55 753.00 | 128 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 889.00 | 835.00 | 223 054.00 | 223 889.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 454.00 | | 367 454.00 | 367 454.00 |
CF Disponibilités | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 211.00 | 835.00 | 769 376.00 | 770 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 800.00 | 73 671.00 | 825 129.00 | 898 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 438.00 | 392 620.00 | | 466 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | 73 818.00 | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 533 792.00 | 475 238.00 | | 533 792.00 |
DP Provisions pour risques | 7 497.00 | 10 497.00 | | 7 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 497.00 | 10 497.00 | | 7 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 7 085.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 13 867.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 528.00 | 265 256.00 | | 254 528.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 7 317.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 840.00 | 294 776.00 | | 283 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 129.00 | 780 511.00 | | 825 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 839.00 | 292 997.00 | | 283 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 507.00 | | 20 072.00 | 130 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 128 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 348.00 | | 20 072.00 | 100 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 940.00 | 12 500.00 | 3 604.00 | 63 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 12 500.00 | 3 604.00 | 59 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 497.00 | | 3 000.00 | 10 497.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | 3 000.00 | 11 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VP Divers | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 317.00 | 262 317.00 | | 262 317.00 |
VW T.V.A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 839.00 | 283 839.00 | | 283 839.00 |