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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 17 077.00 | 6 959.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 102.00 | 42 131.00 | 39 971.00 | 82 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 297.00 | 63 640.00 | 72 657.00 | 136 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 081.00 | | 207 081.00 | 207 081.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 879.00 | | 395 879.00 | 395 879.00 |
CF Disponibilités | 223 916.00 | | 223 916.00 | 223 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 838.00 | | 846 838.00 | 846 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 135.00 | 63 640.00 | 919 495.00 | 983 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 977.00 | 466 438.00 | | 494 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 050.00 | 58 554.00 | | 105 050.00 |
DL TOTAL (I) | 608 827.00 | 533 792.00 | | 608 827.00 |
DP Provisions pour risques | 4 497.00 | 7 497.00 | | 4 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 497.00 | 7 497.00 | | 4 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 2 087.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 252.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 18 957.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 927.00 | 254 528.00 | | 255 927.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 7 017.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 171.00 | 283 840.00 | | 306 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 495.00 | 825 129.00 | | 919 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 151.00 | 283 839.00 | | 295 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 589.00 | | 33 352.00 | 128 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 136 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 106 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | 33 352.00 | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 12 202.00 | 21 399.00 | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 12 202.00 | 21 399.00 | 68 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 497.00 | | 3 000.00 | 7 497.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | | 3 835.00 | 8 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 973.00 | 3 953.00 | 11 020.00 | 14 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VW T.V.A. | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 171.00 | 295 151.00 | 11 020.00 | 306 171.00 |