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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 056.00 | 10 716.00 | 7 340.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 292.00 | 48 792.00 | 33 500.00 | 82 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 507.00 | 63 940.00 | 66 567.00 | 130 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 140.00 | 835.00 | 212 305.00 | 213 140.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CF Disponibilités | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 778.00 | 835.00 | 713 944.00 | 714 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 286.00 | 64 775.00 | 780 511.00 | 845 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 620.00 | 358 659.00 | | 392 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | 33 961.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 475 238.00 | 401 420.00 | | 475 238.00 |
DP Provisions pour risques | 10 497.00 | 10 933.00 | | 10 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 497.00 | 10 933.00 | | 10 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 12 342.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 969.00 | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 256.00 | 261 970.00 | | 265 256.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 6 503.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 776.00 | 296 035.00 | | 294 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 511.00 | 708 388.00 | | 780 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 997.00 | 288 951.00 | | 292 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 304.00 | | 22 980.00 | 110 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 130 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 100 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | | 22 980.00 | 80 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 613.00 | 8 104.00 | 2 777.00 | 58 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 181.00 | 8 104.00 | 2 777.00 | 54 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933.00 | | 436.00 | 10 933.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | | 436.00 | 11 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 213 140.00 | 213 140.00 | | 213 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 084.00 | 5 305.00 | 1 779.00 | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 523.00 | 230 523.00 | | 230 523.00 |
VW T.V.A. | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 775.00 | 292 997.00 | 1 779.00 | 294 775.00 |