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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 10 829.00 | 2 097.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 302.00 | 36 503.00 | 23 799.00 | 60 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 368.00 | 51 764.00 | 27 604.00 | 79 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 466.00 | 5 925.00 | 191 541.00 | 197 466.00 |
BZ Autres créances | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 673.00 | 5 925.00 | 620 748.00 | 626 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 041.00 | 57 689.00 | 648 352.00 | 706 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 074.00 | 188 152.00 | | 279 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 585.00 | 90 922.00 | | 79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 367 459.00 | 287 874.00 | | 367 459.00 |
DP Provisions pour risques | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 4 117.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 9 420.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 14 887.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 855.00 | 239 685.00 | | 227 855.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 366.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 960.00 | 268 475.00 | | 269 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 352.00 | 567 282.00 | | 648 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 618.00 | 268 475.00 | | 257 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | 31 126.00 | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 361.00 | 79 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 361.00 | 73 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | | 29 626.00 | 63 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 1 500.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 288.00 | 7 860.00 | 15 384.00 | 59 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 042.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 898.00 | 6 818.00 | 15 384.00 | 55 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 5 211.00 | 12 342.00 | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 960.00 | 257 618.00 | 12 342.00 | 269 960.00 |