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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 9 374.00 | 890.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028.00 | 9 374.00 | 8 654.00 | 18 028.00 |
BT Marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 878.00 | 1 200.00 | 320 678.00 | 321 878.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 066.00 | 1 200.00 | 578 866.00 | 580 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 095.00 | 10 574.00 | 587 520.00 | 598 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 130 769.00 | 89 156.00 | | 130 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | 41 613.00 | | 86 161.00 |
DL TOTAL (I) | 232 644.00 | 146 482.00 | | 232 644.00 |
DP Provisions pour risques | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 5 990.00 | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 503.00 | 345 701.00 | | 174 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 564.00 | 208 539.00 | | 114 564.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 039.00 | 560 318.00 | | 322 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 520.00 | 739 638.00 | | 587 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 338.00 | | 18 210.00 | 24 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 374.00 | 7 146.00 | 18 028.00 | 17 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 7 146.00 | 10 264.00 | 16 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | | 17 410.00 | 16 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 166.00 | 7 146.00 | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 166.00 | 7 146.00 | 16 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 320 678.00 | | | 320 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 903.00 | 359 739.00 | 8 164.00 | 367 903.00 |
VW T.V.A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 039.00 | 322 039.00 | | 322 039.00 |