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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 1 303.00 | 3 122.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 11 027.00 | 9 374.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 686.00 | 12 331.00 | 20 355.00 | 32 686.00 |
BT Marchandises | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 995.00 | 73 817.00 | 595 178.00 | 668 995.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 251 843.00 | | 251 843.00 | 251 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 507.00 | 73 817.00 | 912 690.00 | 986 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 193.00 | 86 148.00 | 933 045.00 | 1 019 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 186 066.00 | 206 316.00 | | 186 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 874.00 | 19 749.00 | | 33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 235 653.00 | 241 779.00 | | 235 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 594.00 | 569.00 | | 285 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 807.00 | 64 355.00 | | 109 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 990.00 | 207 153.00 | | 301 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 391.00 | 272 077.00 | | 697 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 045.00 | 513 856.00 | | 933 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 391.00 | 272 077.00 | | 412 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 569.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 868.00 | 1 255.00 | 431 123.00 | 429 868.00 |
FG Production vendue services | 1 554 598.00 | | 1 554 598.00 | 1 554 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 466.00 | 1 255.00 | 1 985 721.00 | 1 984 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 817.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | 12 720.00 | | 15 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 488.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 488.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 14 537.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 5 100.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 724.00 | 1 868 266.00 | | 2 001 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 850.00 | 1 848 517.00 | | 1 967 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 874.00 | 19 749.00 | | 33 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 952.00 | | 11 267.00 | 23 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 32 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 20 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 3 900.00 | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | | 7 367.00 | 15 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 3 508.00 | 2 533.00 | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 1 266.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 2 242.00 | 2 533.00 | 11 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 580 414.00 | 580 414.00 | | 580 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 266 953.00 | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 666.00 | 607 027.00 | 95 639.00 | 702 666.00 |
VW T.V.A. | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 391.00 | 412 391.00 | 266 953.00 | 697 391.00 |