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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 38.00 | 487.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568.00 | 11 318.00 | 4 250.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 11 356.00 | 12 596.00 | 23 952.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 641.00 | | 376 641.00 | 376 641.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 260.00 | | 501 260.00 | 501 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 212.00 | 11 356.00 | 513 856.00 | 525 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 206 316.00 | 153 947.00 | | 206 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | 97 369.00 | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 241 779.00 | 267 030.00 | | 241 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 171.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 355.00 | 55 497.00 | | 64 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 153.00 | 176 878.00 | | 207 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 077.00 | 232 546.00 | | 272 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 856.00 | 499 576.00 | | 513 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 077.00 | 232 546.00 | | 272 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 171.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 381.00 | | 620 381.00 | 620 381.00 |
FG Production vendue services | 1 218 545.00 | | 1 218 545.00 | 1 218 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 926.00 | | 1 838 926.00 | 1 838 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 024.00 | 12 194.00 | | 15 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 024.00 | 12 194.00 | | 15 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 59.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 537.00 | 12 135.00 | | 14 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 22 342.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 266.00 | 1 163 183.00 | | 1 868 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 517.00 | 1 065 813.00 | | 1 848 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | 97 369.00 | | 19 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 871.00 | | 4 855.00 | 20 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | | 23 952.00 | 1 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | 15 568.00 | 1 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 525.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | 4 255.00 | 13 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 75.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 1 285.00 | | 10 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 1 247.00 | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 376 641.00 | 376 641.00 | | 376 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 415.00 | 423 356.00 | 7 059.00 | 430 415.00 |
VW T.V.A. | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 077.00 | 272 077.00 | | 272 077.00 |