| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 2 778.00 | 1 647.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 802.00 | 7 522.00 | 10 280.00 | 17 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 10 300.00 | 19 786.00 | 30 086.00 |
BT Marchandises | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 221.00 | 125 464.00 | 629 757.00 | 755 221.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 318 883.00 | | 318 883.00 | 318 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 823.00 | 125 464.00 | 1 006 359.00 | 1 131 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 909.00 | 135 764.00 | 1 026 145.00 | 1 161 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 179 940.00 | 186 066.00 | | 179 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | 33 874.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 262 169.00 | 235 653.00 | | 262 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 617.00 | 285 594.00 | | 285 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 568.00 | 109 807.00 | | 133 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 791.00 | 301 990.00 | | 344 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 976.00 | 697 391.00 | | 763 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 145.00 | 933 045.00 | | 1 026 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 807.00 | 412 391.00 | | 531 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 594.00 | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
FG Production vendue services | 2 038 554.00 | | 2 038 554.00 | 2 038 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 761.00 | | 2 306 761.00 | 2 306 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 647.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -385.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 12 692.00 | | 23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 941.00 | 2 001 724.00 | | 2 325 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 426.00 | 1 967 850.00 | | 2 259 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 516.00 | 33 874.00 | | 66 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 686.00 | | 5 015.00 | 32 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 30 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | 17 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | | 5 015.00 | 20 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 5 584.00 | 7 615.00 | 12 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 475.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 4 109.00 | 7 615.00 | 11 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 817.00 | 51 647.00 | | 73 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 817.00 | 51 647.00 | | 73 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 817.00 | 51 647.00 | | 73 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 542 689.00 | 542 689.00 | | 542 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 532.00 | | 212 532.00 | 212 532.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 52 832.00 | 232 168.00 | 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 916.00 | 580 325.00 | 219 591.00 | 799 916.00 |
VW T.V.A. | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 976.00 | 531 807.00 | 232 168.00 | 763 976.00 |