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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 670.00 | 10 081.00 | 5 588.00 | 15 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | 10 491.00 | 2 331.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 492.00 | 20 573.00 | 7 919.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 546.00 | 10 105.00 | 392 441.00 | 402 546.00 |
BZ Autres créances | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 577.00 | 10 105.00 | 455 471.00 | 465 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 672.00 | 30 678.00 | 464 993.00 | 495 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 244.00 | | | 276 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 993.00 | | | 464 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 244.00 | | | 276 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 203.00 | 1 044 512.00 | 1 589 716.00 | 545 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 203.00 | 1 044 512.00 | 1 589 716.00 | 545 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 446.00 | | | 1 599 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 226.00 | | | 1 594 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 853.00 | | 1 639.00 | 26 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | | 1 639.00 | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 5 840.00 | | 14 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 4 340.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 1 500.00 | | 8 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966.00 | 1 602.00 | 966.00 | 966.00 |
6T Sur comptes clients | 14 241.00 | | 4 136.00 | 14 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 241.00 | | 4 136.00 | 14 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 208.00 | 1 602.00 | 5 103.00 | 15 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 602.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 392 441.00 | | | 392 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 577.00 | 465 577.00 | | 465 577.00 |
VW T.V.A. | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 620.00 | | | 216 620.00 |