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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748.00 | 10 136.00 | 1 611.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398.00 | 12 786.00 | 1 611.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 478.00 | | 951 478.00 | 951 478.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 673.00 | | 966 673.00 | 966 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 265.00 | 12 786.00 | 970 478.00 | 983 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 4 593.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 88 315.00 | 77 250.00 | | 88 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | 11 647.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 311 058.00 | 253 491.00 | | 311 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193.00 | 102.00 | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | 102.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 195.00 | 405 920.00 | | 410 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 528.00 | 194 947.00 | | 198 528.00 |
EA Autres dettes | 48 267.00 | 31 501.00 | | 48 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 2 123.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 226.00 | 642 101.00 | | 657 226.00 |
ED (V) | | 689.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 478.00 | 896 384.00 | | 970 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 226.00 | 639 659.00 | | 657 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 106.00 | | 1 291.00 | 13 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | | 1 291.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 500.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 500.00 | | 9 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 2 193.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 2 193.00 | 102.00 | 102.00 |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 195.00 | 410 195.00 | | 410 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 951 478.00 | 951 478.00 | | 951 478.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 403.00 | 955 403.00 | | 955 403.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 226.00 | 657 226.00 | | 657 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | -8 907.00 | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | 6 886.00 | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 134 471.00 | 117 903.00 | | 134 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 353.00 | 12 192.00 | | 10 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 207.00 | 16 739.00 | | 18 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 939.00 | 7 831.00 | | 23 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 968.00 | 69 726.00 | | 100 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 480.00 | 27 942.00 | | 29 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 789.00 | 136 982.00 | | 146 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |