| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456.00 | 9 308.00 | 1 147.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106.00 | 11 958.00 | 1 147.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 645.00 | 11 522.00 | 879 123.00 | 890 645.00 |
BZ Autres créances | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 652.00 | 11 522.00 | 960 129.00 | 971 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 813.00 | 23 481.00 | 961 331.00 | 984 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 227 115.00 | | | 227 115.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 026.00 | | | 500 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 357.00 | | | 733 357.00 |
ED (V) | 804.00 | | | 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 331.00 | | | 961 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 357.00 | | | 733 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 547.00 | 441 920.00 | 998 467.00 | 556 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 547.00 | 441 920.00 | 998 467.00 | 556 547.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 017.00 | | | -33 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 725.00 | | | 998 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 811.00 | | | 987 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 13 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 020.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 10 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 911.00 | 1 433.00 | 15 386.00 | 25 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 1 248.00 | 13 020.00 | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 184.00 | 2 366.00 | 11 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | 54.00 | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 54.00 | 60.00 | 11 583.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 026.00 | 500 026.00 | | 500 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 879 123.00 | 879 123.00 | | 879 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 751.00 | 957 751.00 | | 957 751.00 |
VW T.V.A. | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 357.00 | 733 357.00 | | 733 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |