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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456.00 | 9 636.00 | 819.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106.00 | 12 286.00 | 819.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 874.00 | | 868 874.00 | 868 874.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 462.00 | | 895 462.00 | 895 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 671.00 | 12 286.00 | 896 384.00 | 908 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 593.00 | 3 857.00 | | 4 593.00 |
DG Autres réserves | 77 250.00 | 63 257.00 | | 77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 14 729.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 253 491.00 | 241 845.00 | | 253 491.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 10 015.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 10 015.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 920.00 | 338 391.00 | | 405 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 947.00 | 173 865.00 | | 194 947.00 |
EA Autres dettes | 31 501.00 | 1 638.00 | | 31 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | 7 550.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 101.00 | 559 311.00 | | 642 101.00 |
ED (V) | 689.00 | 20.00 | | 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 384.00 | 811 192.00 | | 896 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 659.00 | 559 311.00 | | 639 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122.00 | 163.00 | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 163.00 | | 9 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 015.00 | 102.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 102.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
UG ‐ Financières | | 102.00 | 1 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 920.00 | 405 920.00 | | 405 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 868 874.00 | 868 874.00 | | 868 874.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 268.00 | 887 268.00 | | 887 268.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 659.00 | 639 659.00 | | 639 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |