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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456.00 | 9 472.00 | 983.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106.00 | 12 122.00 | 983.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 653.00 | | 738 653.00 | 738 653.00 |
BZ Autres créances | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 593.00 | | 808 593.00 | 808 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 315.00 | 12 122.00 | 811 192.00 | 823 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | | | 338 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 192.00 | | | 811 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 213.00 | 400 613.00 | 764 827.00 | 364 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 213.00 | 400 613.00 | 764 827.00 | 364 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 469.00 | | | 776 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 739.00 | | | 761 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 163.00 | | 11 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 163.00 | | 9 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 10 015.00 | 54.00 | 54.00 |
6T Sur comptes clients | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | 10 015.00 | 11 577.00 | 11 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 738 653.00 | 738 653.00 | | 738 653.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 593.00 | 808 593.00 | | 808 593.00 |
VW T.V.A. | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -38 324.00 | | | -38 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |