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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 670.00 | 14 421.00 | 1 248.00 | 15 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | 11 490.00 | 1 332.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 492.00 | 25 911.00 | 2 581.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 031.00 | 11 522.00 | 610 508.00 | 622 031.00 |
BZ Autres créances | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 037.00 | 11 522.00 | 713 514.00 | 725 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 591.00 | 37 434.00 | 716 156.00 | 753 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 372.00 | | | 499 372.00 |
ED (V) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 156.00 | | | 716 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 372.00 | | | 499 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 483.00 | 665 965.00 | 956 449.00 | 290 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 483.00 | 665 965.00 | 956 449.00 | 290 483.00 |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 809.00 | | | 958 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 753.00 | | | 929 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 5 338.00 | | 20 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 4 340.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 998.00 | | 10 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602.00 | 60.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | 1 417.00 | | 10 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105.00 | 1 417.00 | | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | 1 478.00 | 1 602.00 | 11 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 610 508.00 | | | 610 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 037.00 | 725 037.00 | | 725 037.00 |
VW T.V.A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 372.00 | 499 372.00 | | 499 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 378.00 | | | 213 378.00 |