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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 476.00 | 53.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 7 858.00 | 3 302.00 | 4 556.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 244.00 | 26 806.00 | 18 439.00 | 45 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 5 903.00 | 3 950.00 | 9 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 799.00 | 39 487.00 | 51 312.00 | 90 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 568.00 | 16 789.00 | 976 779.00 | 993 568.00 |
BZ Autres créances | 710 487.00 | | 710 487.00 | 710 487.00 |
CF Disponibilités | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 331.00 | 16 789.00 | 1 791 542.00 | 1 808 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 130.00 | 56 276.00 | 1 842 854.00 | 1 899 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 827.00 | | | 949 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
EA Autres dettes | 373 894.00 | | | 373 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 177.00 | | | 1 535 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 854.00 | | | 1 842 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 177.00 | | | 1 535 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 966.00 | 3 970 169.00 | 6 020 136.00 | 2 049 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 966.00 | 3 970 169.00 | 6 020 136.00 | 2 049 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 29 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 862.00 | | | 6 199 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 017.00 | | | 6 192 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 929.00 | | 23 870.00 | 66 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | | 19 124.00 | 43 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | 4 746.00 | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 059.00 | 5 427.00 | | 34 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 388.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 971.00 | 5 040.00 | | 30 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 827.00 | 949 827.00 | | 949 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 894.00 | 373 894.00 | | 373 894.00 |
UP Prêts | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 975 474.00 | | | 975 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 793.00 | | | 340 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 629.00 | 1 712 721.00 | 40 907.00 | 1 753 629.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 177.00 | 1 535 177.00 | | 1 535 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
ST Autres comptes | 2 501 787.00 | | | 2 501 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 365.00 | | | 539 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681 848.00 | | | 1 681 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 694.00 | | | 408 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 275.00 | | | 756 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 784 036.00 | | | 4 784 036.00 |