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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 165.00 | 848.00 | 3 012.00 |
AP Constructions | 14 410.00 | 4 778.00 | 9 632.00 | 14 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 236.00 | 53 031.00 | 15 205.00 | 68 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 2 875.00 | 2 652.00 | 5 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 951.00 | 62 849.00 | 58 102.00 | 120 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 207.00 | 37 716.00 | 787 491.00 | 825 207.00 |
BZ Autres créances | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 483.00 | 37 716.00 | 1 663 767.00 | 1 701 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 435.00 | 100 565.00 | 1 721 870.00 | 1 822 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DG Autres réserves | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DH Report à nouveau | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 884.00 | | | -112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 217 123.00 | | | 217 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 710.00 | | | 562 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 860.00 | | | 602 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
EA Autres dettes | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 747.00 | | | 1 504 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 870.00 | | | 1 721 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 869.00 | | | 1 502 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 078.00 | 1 969 210.00 | 4 771 288.00 | 2 802 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 078.00 | 1 969 210.00 | 4 771 288.00 | 2 802 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 910.00 | | | 4 966 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 794.00 | | | 5 079 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 884.00 | | | -112 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 553.00 | | 5 127.00 | 152 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 29 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 729.00 | 120 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 389.00 | 88 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 838.00 | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 273.00 | | 4 289.00 | 114 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 894.00 | 12 634.00 | 30 679.00 | 80 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 242.00 | 1 830.00 | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 142.00 | 12 392.00 | 28 849.00 | 77 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 22 654.00 | 15 062.00 | | 22 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 654.00 | 15 062.00 | | 22 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 654.00 | 15 062.00 | | 22 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 860.00 | 602 860.00 | | 602 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
UP Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
UX Autres créances clients | 757 124.00 | 757 124.00 | | 757 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
VB T. V. A. | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 710.00 | 561 868.00 | 841.00 | 562 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 418.00 | 1 570 069.00 | 96 349.00 | 1 666 418.00 |
VW T.V.A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 710.00 | 1 502 869.00 | 841.00 | 1 503 710.00 |