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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 174.00 | 838.00 | 3 012.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 6 532.00 | 8 718.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 253.00 | 60 258.00 | 29 995.00 | 90 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 4 503.00 | 1 025.00 | 5 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 809.00 | 73 467.00 | 70 341.00 | 143 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 732.00 | 50 844.00 | 1 212 888.00 | 1 263 732.00 |
BZ Autres créances | 711 466.00 | | 711 466.00 | 711 466.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 594.00 | 50 844.00 | 1 954 750.00 | 2 005 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 403.00 | 124 311.00 | 2 025 092.00 | 2 149 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DG Autres réserves | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DH Report à nouveau | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 355.00 | | | -15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 718.00 | | | 912 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
EA Autres dettes | 563 901.00 | | | 563 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 324.00 | | | 1 823 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 092.00 | | | 2 025 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 324.00 | | | 1 823 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 431 000.00 | 1 238 014.00 | 5 669 014.00 | 4 431 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 000.00 | 1 238 014.00 | 5 669 014.00 | 4 431 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 74 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 184.00 | | | 5 894 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 539.00 | | | 5 909 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 355.00 | | | -15 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 951.00 | | 25 649.00 | 120 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 143 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 111 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 173.00 | | 25 649.00 | 88 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 849.00 | 13 410.00 | 2 791.00 | 62 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 10.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 13 400.00 | 2 791.00 | 60 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 716.00 | 16 026.00 | 2 899.00 | 37 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 716.00 | 16 026.00 | 2 899.00 | 37 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 716.00 | 16 026.00 | 2 899.00 | 37 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 718.00 | 912 718.00 | | 912 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 901.00 | 563 901.00 | | 563 901.00 |
UP Prêts | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 749.00 | | | 1 197 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VB T. V. A. | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 350.00 | | | 493 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 626.00 | 1 935 377.00 | 94 248.00 | 2 029 626.00 |
VW T.V.A. | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 324.00 | 1 823 324.00 | | 1 823 324.00 |