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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AP Constructions | 20 897.00 | 5 145.00 | 15 752.00 | 20 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 800.00 | 65 967.00 | 55 833.00 | 121 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 879.00 | 9 489.00 | 1 391.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 371.00 | 84 130.00 | 107 241.00 | 191 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 650.00 | 24 128.00 | 1 002 522.00 | 1 026 650.00 |
BZ Autres créances | 872 792.00 | | 872 792.00 | 872 792.00 |
CF Disponibilités | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 770.00 | 24 128.00 | 2 017 642.00 | 2 041 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 141.00 | 108 258.00 | 2 124 883.00 | 2 233 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DH Report à nouveau | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 375 149.00 | | | 375 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 716.00 | | | 990 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
EA Autres dettes | 427 172.00 | | | 427 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 734.00 | | | 1 749 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 883.00 | | | 2 124 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 805.00 | | | 1 733 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 273.00 | 4 045 950.00 | 6 682 223.00 | 2 636 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 273.00 | 4 045 950.00 | 6 682 223.00 | 2 636 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 200.00 | | | 6 904 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 256.00 | | | 6 846 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 392.00 | | 40 980.00 | 150 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | | 35 894.00 | 117 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 180.00 | | 5 086.00 | 29 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 343.00 | 26 787.00 | | 57 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | 26 787.00 | | 53 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 716.00 | 990 716.00 | | 990 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 172.00 | 427 172.00 | | 427 172.00 |
UP Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 987 896.00 | 987 896.00 | | 987 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 934.00 | 10 005.00 | 15 929.00 | 25 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 878.00 | 249 878.00 | | 249 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 154.00 | 398 154.00 | | 398 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 426.00 | 1 885 906.00 | 71 520.00 | 1 957 426.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 734.00 | 1 733 805.00 | 15 929.00 | 1 749 734.00 |