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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AP Constructions | 7 858.00 | 4 087.00 | 3 770.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 945.00 | 41 860.00 | 57 085.00 | 98 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 879.00 | 7 866.00 | 3 014.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 392.00 | 57 343.00 | 93 049.00 | 150 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 619.00 | 21 373.00 | 839 246.00 | 860 619.00 |
BZ Autres créances | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
CF Disponibilités | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 602.00 | 21 373.00 | 1 792 229.00 | 1 813 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 993.00 | 78 715.00 | 1 885 278.00 | 1 963 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
DH Report à nouveau | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 290.00 | | | 934 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
EA Autres dettes | 356 953.00 | | | 356 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 072.00 | | | 1 568 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 278.00 | | | 1 885 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 147.00 | | | 1 542 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 059.00 | 3 742 449.00 | 5 973 508.00 | 2 231 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 059.00 | 3 742 449.00 | 5 973 508.00 | 2 231 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 108.00 | | | 6 146 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 579.00 | | | 6 136 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 799.00 | | 59 593.00 | 90 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | | 54 727.00 | 62 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 314.00 | | 4 866.00 | 24 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 487.00 | 17 856.00 | | 39 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 53.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 17 803.00 | | 36 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 789.00 | 4 584.00 | | 16 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | 4 584.00 | | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | 4 584.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 290.00 | 934 290.00 | | 934 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 953.00 | 356 953.00 | | 356 953.00 |
UP Prêts | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 837 239.00 | | | 837 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 884.00 | 9 959.00 | 25 925.00 | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 512.00 | | | 374 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 597.00 | 1 650 537.00 | 51 060.00 | 1 701 597.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 072.00 | 1 542 147.00 | 25 925.00 | 1 568 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
ST Autres comptes | 2 579 793.00 | | | 2 579 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 413.00 | | | 554 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524 728.00 | | | 1 524 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 354.00 | | | 450 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 164.00 | | | 755 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 682 781.00 | | | 4 682 781.00 |