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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 3 752.00 | 262.00 | 4 014.00 |
AP Constructions | 20 897.00 | 7 560.00 | 13 336.00 | 20 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 276.00 | 59 156.00 | 22 120.00 | 81 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 10 426.00 | 1 675.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 553.00 | 80 894.00 | 71 659.00 | 152 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 606.00 | 22 654.00 | 841 952.00 | 864 606.00 |
BZ Autres créances | 611 457.00 | | 611 457.00 | 611 457.00 |
CF Disponibilités | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 213.00 | 22 654.00 | 1 511 559.00 | 1 534 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 766.00 | 103 547.00 | 1 583 218.00 | 1 686 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DG Autres réserves | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DH Report à nouveau | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 142.00 | | | -45 142.00 |
DL TOTAL (I) | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 853.00 | | | 728 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
EA Autres dettes | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 211.00 | | | 1 253 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 218.00 | | | 1 583 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 088.00 | | | 1 247 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 795.00 | 2 873 620.00 | 6 199 416.00 | 3 325 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 795.00 | 2 873 620.00 | 6 199 416.00 | 3 325 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 25 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 575.00 | | | 6 448 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 717.00 | | | 6 493 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 142.00 | | | -45 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 371.00 | | 4 313.00 | 191 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 132.00 | 152 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 132.00 | 114 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 485.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | | 3 828.00 | 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 130.00 | 19 426.00 | 22 663.00 | 84 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 223.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 601.00 | 19 204.00 | 22 663.00 | 80 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 128.00 | 15 315.00 | 16 789.00 | 24 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 128.00 | 15 315.00 | 16 789.00 | 24 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 128.00 | 15 315.00 | 16 789.00 | 24 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 853.00 | 728 853.00 | | 728 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 006.00 | 344 006.00 | | 344 006.00 |
UP Prêts | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 796 763.00 | 796 763.00 | | 796 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
VB T. V. A. | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 935.00 | 10 052.00 | 5 883.00 | 15 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 385.00 | 1 435 776.00 | 100 609.00 | 1 536 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 971.00 | 1 247 088.00 | 5 883.00 | 1 252 971.00 |