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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 11 003.00 | 4 820.00 | 15 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 160.00 | 63 045.00 | 15 115.00 | 78 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 132.00 | 116 518.00 | 22 615.00 | 139 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 444.00 | 190 566.00 | 44 878.00 | 235 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 914.00 | 19 953.00 | 207 961.00 | 227 914.00 |
BZ Autres créances | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 657.00 | 19 953.00 | 288 704.00 | 308 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 101.00 | 210 519.00 | 333 582.00 | 544 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -118 801.00 | -93 176.00 | | -118 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422.00 | -25 624.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | -103 799.00 | -110 221.00 | | -103 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 118.00 | 5 719.00 | | 14 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 12 920.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 89 418.00 | | 46 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 254.00 | 425 917.00 | | 374 254.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 181.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 381.00 | 535 155.00 | | 437 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 582.00 | 424 935.00 | | 333 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 332.00 | 535 155.00 | | 434 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 920.00 | | 18 936.00 | 267 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 412.00 | 235 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 17 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 532.00 | 217 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 898.00 | | 1 425.00 | 21 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 315.00 | | 17 510.00 | 244 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 980.00 | 21 795.00 | 49 210.00 | 217 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 2 740.00 | 6 000.00 | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 717.00 | 19 055.00 | 43 210.00 | 203 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | 9 367.00 | 1 741.00 | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 328.00 | 9 367.00 | 1 741.00 | 12 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 328.00 | 9 367.00 | 1 741.00 | 12 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 367.00 | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | -26.00 | 3 049.00 | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VW T.V.A. | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 381.00 | 434 332.00 | 3 049.00 | 437 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 11 350.00 | | 10 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 168.00 | 16 314.00 | | 11 168.00 |
ST Autres comptes | 245 002.00 | 276 726.00 | | 245 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 976.00 | 62 678.00 | | 52 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 874.00 | 22 643.00 | | 24 874.00 |
YT Sous‐traitance | 21 344.00 | 23 659.00 | | 21 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 592.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 690.00 | 12 942.00 | | 11 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 304.00 | 288 425.00 | | 232 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 209.00 | 70 162.00 | | 52 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 490.00 | 379 377.00 | | 330 490.00 |