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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 714.00 | 29 591.00 | 18 123.00 | 47 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 707.00 | 80 721.00 | 14 986.00 | 95 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 056.00 | 143 522.00 | 45 534.00 | 189 056.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 600.00 | 253 834.00 | 91 766.00 | 345 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 477.00 | 11 958.00 | 441 519.00 | 453 477.00 |
BZ Autres créances | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 331.00 | 11 958.00 | 608 373.00 | 620 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 931.00 | 265 792.00 | 700 139.00 | 965 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 18 692.00 | -4 495.00 | | 18 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 23 186.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 38 403.00 | 27 272.00 | | 38 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 661.00 | 120 377.00 | | 109 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 464.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 67 328.00 | | 82 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 689.00 | 412 194.00 | | 466 689.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 4 810.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 736.00 | 605 174.00 | | 661 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 139.00 | 632 445.00 | | 700 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 456.00 | 536 213.00 | | 617 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 036.00 | 13 561.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 327.00 | | 44 599.00 | 304 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 345 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 284 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 264.00 | | 7 950.00 | 41 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 735.00 | | 33 354.00 | 254 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 3 295.00 | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 864.00 | 30 295.00 | 3 325.00 | 226 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 8 856.00 | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 130.00 | 21 439.00 | 3 325.00 | 206 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 001.00 | | 10 043.00 | 22 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 001.00 | | 10 043.00 | 22 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 001.00 | | 10 043.00 | 22 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 483.00 | 180 483.00 | | 180 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 807.00 | 388 807.00 | | 388 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VB T. V. A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606.00 | 39 325.00 | 44 281.00 | 83 606.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 898.00 | 622 898.00 | | 622 898.00 |
VW T.V.A. | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 736.00 | 617 456.00 | 44 281.00 | 661 736.00 |