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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 12 205.00 | 3 800.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 034.00 | 78 129.00 | 12 904.00 | 91 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 305.00 | 98 044.00 | 40 261.00 | 138 305.00 |
BF Prêts | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 527.00 | 188 378.00 | 64 149.00 | 252 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
BZ Autres créances | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 826.00 | | 280 826.00 | 280 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 352.00 | 188 378.00 | 344 974.00 | 533 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -69 800.00 | -114 192.00 | | -69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 376.00 | 44 392.00 | | -23 376.00 |
DL TOTAL (I) | -84 596.00 | -61 220.00 | | -84 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 007.00 | 76 753.00 | | 38 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 2 922.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 44 822.00 | | 68 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 149.00 | 231 995.00 | | 320 149.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 474.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 571.00 | 357 967.00 | | 429 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 974.00 | 296 747.00 | | 344 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 725.00 | 320 654.00 | | 425 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 053.00 | 2 331.00 | | 12 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | 1 008.00 | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 3 338.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | 13 670.00 | | 11 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | 5 600.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | 19 270.00 | | 16 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -15 931.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 329.00 | 837 627.00 | | 1 055 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 706.00 | 793 235.00 | | 1 078 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 376.00 | 44 392.00 | | -23 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 178.00 | 9 212.00 | | 12 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 565.00 | | 37 662.00 | 217 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 252 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 229 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | 2 850.00 | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | | 34 582.00 | 196 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 230.00 | 6 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 625.00 | 27 288.00 | 535.00 | 161 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 1 279.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 699.00 | 26 009.00 | 535.00 | 150 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UP Prêts | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 313.00 | 33 467.00 | 3 846.00 | 37 313.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 279.00 | 268 279.00 | | 268 279.00 |
VW T.V.A. | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 571.00 | 425 725.00 | 3 846.00 | 429 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 7 167.00 | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 040.00 | 18 909.00 | | 18 040.00 |
ST Autres comptes | 234 309.00 | 186 580.00 | | 234 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 574.00 | 52 854.00 | | 46 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 949.00 | 12 804.00 | | 36 949.00 |
YT Sous‐traitance | 15 329.00 | 22 782.00 | | 15 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 562.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | 8 729.00 | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 926.00 | 157 967.00 | | 263 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 289.00 | 46 298.00 | | 51 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 251.00 | 281 126.00 | | 314 251.00 |