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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 852.00 | 14 427.00 | 6 426.00 | 20 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 012.00 | 69 721.00 | 12 291.00 | 82 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 482.00 | 130 152.00 | 25 330.00 | 155 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 174.00 | 214 300.00 | 53 873.00 | 268 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 844.00 | 22 001.00 | 294 843.00 | 316 844.00 |
BZ Autres créances | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 679.00 | 22 001.00 | 412 677.00 | 434 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 852.00 | 236 302.00 | 466 550.00 | 702 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -112 379.00 | -118 801.00 | | -112 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 884.00 | 6 422.00 | | 107 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085.00 | -103 799.00 | | 4 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290.00 | 14 118.00 | | 4 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 959.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 46 365.00 | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 382.00 | 374 254.00 | | 400 382.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 985.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 465.00 | 437 681.00 | | 462 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 550.00 | 333 882.00 | | 466 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 465.00 | 434 332.00 | | 462 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 444.00 | | 33 058.00 | 235 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 268 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 237 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | 5 029.00 | 17 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 293.00 | | 20 529.00 | 217 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 7 500.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 566.00 | 24 063.00 | 328.00 | 190 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 3 425.00 | | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 563.00 | 20 639.00 | 328.00 | 179 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 953.00 | 2 386.00 | 338.00 | 19 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 953.00 | 2 386.00 | 338.00 | 19 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953.00 | 2 386.00 | 338.00 | 19 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 261 162.00 | | | 261 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26.00 | | | -26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 601.00 | 423 601.00 | | 423 601.00 |
VW T.V.A. | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 465.00 | 462 465.00 | | 462 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 10 075.00 | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | 11 168.00 | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 254 112.00 | 245 002.00 | | 254 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 516.00 | 52 976.00 | | 56 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 551.00 | 24 874.00 | | 50 551.00 |
YT Sous‐traitance | 27 151.00 | 21 344.00 | | 27 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 615.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 773.00 | 11 690.00 | | 12 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 922.00 | 232 304.00 | | 301 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 751.00 | 52 209.00 | | 58 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 927.00 | 330 490.00 | | 350 927.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |