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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 354.00 | 33 719.00 | 8 635.00 | 42 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 80 831.00 | 12 631.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 82 310.00 | 31 418.00 | 113 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 570.00 | 196 860.00 | 63 710.00 | 260 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 790.00 | 11 958.00 | 370 832.00 | 382 790.00 |
BZ Autres créances | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 057.00 | 11 958.00 | 796 099.00 | 808 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 627.00 | 208 818.00 | 859 809.00 | 1 068 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 29 823.00 | 18 692.00 | | 29 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 191.00 | 11 131.00 | | -102 191.00 |
DL TOTAL (I) | -63 788.00 | 38 403.00 | | -63 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 910.00 | 109 661.00 | | 269 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 67.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 82 648.00 | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 058.00 | 466 689.00 | | 579 058.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 2 671.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 597.00 | 661 736.00 | | 923 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 809.00 | 700 139.00 | | 859 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 419.00 | 617 456.00 | | 892 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 600.00 | | 7 194.00 | 345 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 225.00 | 260 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 360.00 | 43 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 078.00 | 207 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | 6 504.00 | 284 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | | 690.00 | 11 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 834.00 | 32 464.00 | 89 438.00 | 253 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 591.00 | 9 488.00 | 5 360.00 | 29 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 244.00 | 22 975.00 | 84 078.00 | 224 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 335.00 | 279 335.00 | | 279 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 923.00 | 231 745.00 | 31 177.00 | 262 923.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 533.00 | 548 533.00 | | 548 533.00 |
VW T.V.A. | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 597.00 | 892 419.00 | 31 177.00 | 923 597.00 |