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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 544.00 | 40 738.00 | 3 806.00 | 44 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 362.00 | 86 769.00 | 18 593.00 | 105 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 989.00 | 95 963.00 | 22 026.00 | 117 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 701.00 | 223 469.00 | 55 232.00 | 278 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 559.00 | 11 958.00 | 411 601.00 | 423 559.00 |
BZ Autres créances | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 473.00 | 11 958.00 | 654 515.00 | 666 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 174.00 | 235 428.00 | 709 747.00 | 945 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -72 368.00 | 29 823.00 | | -72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 493.00 | -102 191.00 | | -55 493.00 |
DL TOTAL (I) | -119 281.00 | -63 788.00 | | -119 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 033.00 | 269 910.00 | | 259 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 29.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 70 852.00 | | 78 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 163.00 | 579 058.00 | | 292 163.00 |
EA Autres dettes | 198 659.00 | 3 748.00 | | 198 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 028.00 | 923 597.00 | | 829 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 747.00 | 859 809.00 | | 709 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 417.00 | 892 419.00 | | 808 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 570.00 | | 18 351.00 | 260 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 278 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | | 2 190.00 | 43 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 190.00 | | 16 161.00 | 207 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 860.00 | 26 609.00 | | 196 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 719.00 | 7 019.00 | | 33 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 141.00 | 19 590.00 | | 163 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 364 564.00 | 364 564.00 | | 364 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VB T. V. A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 216.00 | 221 605.00 | 20 611.00 | 242 216.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 820.00 | 588 820.00 | | 588 820.00 |
VW T.V.A. | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 028.00 | 808 417.00 | 20 611.00 | 829 028.00 |