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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 169.00 | 10 368.00 | 26 801.00 | 37 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 998.00 | 649 379.00 | 601 619.00 | 1 250 998.00 |
BN En cours de production de biens | 283 282.00 | | 283 282.00 | 283 282.00 |
BT Marchandises | 122 523.00 | 4 496.00 | 118 027.00 | 122 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 150.00 | 42 538.00 | 306 612.00 | 349 150.00 |
BZ Autres créances | 114 900.00 | 1 023.00 | 113 877.00 | 114 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 137.00 | 48 057.00 | 888 080.00 | 936 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 135.00 | 697 436.00 | 1 489 698.00 | 2 187 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
CU Autres participations | 1 138 012.00 | 639 012.00 | 499 000.00 | 1 138 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 343 491.00 | 340 752.00 | | 343 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 855.00 | 2 739.00 | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | 531 758.00 | 470 904.00 | | 531 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 35 485.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 598.00 | 37 879.00 | | 122 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 062.00 | 394 794.00 | | 453 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 591.00 | 423 658.00 | | 290 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | 33 369.00 | | 70 473.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 18 580.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 940.00 | 943 765.00 | | 957 940.00 |
ED (V) | | 8 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 698.00 | 1 422 687.00 | | 1 489 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 407.00 | 943 765.00 | | 945 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 694.00 | | 35 304.00 | 1 215 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | 28 012.00 | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 537.00 | | 7 292.00 | 1 206 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 6 826.00 | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 6 826.00 | | 14 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 102.00 | 2 420.00 | 26.00 | 2 102.00 |
6T Sur comptes clients | 47 061.00 | 1 858.00 | 6 380.00 | 47 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 197.00 | 4 278.00 | 6 406.00 | 689 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 197.00 | 4 278.00 | 6 406.00 | 689 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 278.00 | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 591.00 | 290 591.00 | | 290 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 297 709.00 | | | 297 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 252.00 | 3 719.00 | 12 533.00 | 16 252.00 |
VI Groupe et associés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 973.00 | 546 973.00 | | 546 973.00 |
VW T.V.A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 878.00 | 492 345.00 | 12 533.00 | 504 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 234.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | 27 831.00 | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 192 742.00 | 134 631.00 | | 192 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 497.00 | 9 693.00 | | 19 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 916.00 | 46 573.00 | | 35 916.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
YT Sous‐traitance | 112 609.00 | 51 070.00 | | 112 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 713.00 | 19 130.00 | | 36 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 764.00 | 32 723.00 | | 58 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 497.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | 731.00 | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 714.00 | 165 275.00 | | 172 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 431.00 | 149 863.00 | | 140 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 161.00 | 275 078.00 | | 441 161.00 |